Spot

Transakcja wymiany Spot to transakcja umożliwiająca sprzedaż bądź zakup waluty bazowej (np. EUR) za niebazową (np. PLN) z datą wymiany większą o dwa dni robocze niż data, w której ustalane są warunki transakcji Spot. Strony transakcji ustalają warunki wymiany jednego dnia i za dwa dni robocze dochodzi do rzeczywistej wymiany waluty. Transakcja Spot to najbardziej popularna transakcja na rynku walutowym, stąd też wszystkie kursy na tym rynku podawane są właśnie w konwencji kursu spot. Oznacza to, iż kursów tych nie należy korygować o żadną wartość punktów swapowych. Transakcja wymiany Spot posiada ograniczoną możliwość wyceny po jej zawarciu, gdyż czas od potwierdzenia transakcji do jej przeprowadzenia mierzony jest w dniach (maksymalnie dwóch dniach roboczych). Wynika z tego niewielka przydatność transakcji Spot w wykorzystaniu spekulacyjnym.

Wycena

Wycena poszczególnych transakcji wymiany opiera się o określenie kursu Spot. Specyfika transakcji nie wymaga korygowania kursu Spot o żadną wartość punktów swapowych.

Zalety

• Natychmiastowe potwierdzenie warunków transakcji
• Znajomość jednego sztywnego kursu wymiany obowiązującego dla wymiany za dwa dni robocze po dokonaniu potwierdzenia warunków transakcji
• Możliwość efektywnego zabezpieczenia posiadanego ryzyka walutowego
• Możliwość doboru nominału, dostosowanego do potrzeb zabezpieczającego się

Wady

• Niejednokrotnie wymagany jest limit transakcyjny potrzebny do przeprowadzenia transakcji Spot